东方吴中证新生产业基金净值查询,585001基金皓天

作者:[db:作者] | 日期:2018-12-07

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  盘中估值

  分红递送配

  阶段进款

  皓天最新净值

  0.9360

  -0.0040 -0.4300%

  2018-11-06

  盘中实时估值(但供参考)

  0.9403

  0.0043 0.4619%

  2018-11-07 11:35:12

  累计净值:0.9360

  成立日期:2011-02-01

  基金典型:指数型

  成立份额:19.766亿份

  办人:东方吴基金

  近日到份额:1.2431亿

  近壹季东方吴中证新生产业基金净值查询

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  -

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  近壹季,东方吴中证新生产业(585001)基金累计进款比值-6.21%

  净值日期

  基金代码

  基金名称

  最新单位净值

  最新累计净值

  上期单位净值

  上期累计净值

  当天增长值

  当天增长比值

  2018-11-06

  585001

  东方吴中证新生产业

  0.9360

  0.9360

  0.9400

  0.9400

  -0.0040

  -0.4300%

  2018-11-05

  585001

  东方吴中证新生产业

  0.9400

  0.9400

  0.9400

  0.9400

  0.0000

  0.0000%

  2018-11-02

  585001

  东方吴中证新生产业

  0.9400

  0.9400

  0.9040

  0.9040

  0.0360

  3.9823%

  2018-11-01

  585001

  东方吴中证新生产业

  0.9040

  0.9040

  0.8920

  0.8920

  0.0120

  1.3453%

  2018-10-31

  585001

  东方吴中证新生产业

  0.8920

  0.8920

  0.8760

  0.8760

  0.0160

  1.8265%

  2018-10-30

  585001

  东方吴中证新生产业

  0.8760

  0.8760

  0.8700

  0.8700

  0.0060

  0.6897%

  2018-10-29

  585001

  东方吴中证新生产业

  0.8700

  0.8700

  0.8840

  0.8840

  -0.0140

  -1.5837%

  2018-10-26

  585001

  东方吴中证新生产业

  0.8840

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