基金的进款是怎么计算的

作者:[db:作者] | 日期:2019-01-09

  基金进款计算公式:

  当前儿用的算法:进款=基金/(1+申购费比值)/申购日净值*赎回回日净值*(1-赎回回费比值)-基金

  如花10000元买进的基金净值是5.123,赎回回时的净值是5.421元,申购费比值1.5%,赎回回费比值0.5%,其进款=10000/(1+1.5%)/5.123*5.421*(1-0.5%)-10000=373.18元。

  净申购金额=申购金额/(1+申购费比值)

  申购费=申购金额 - 净申购金额

  申购/认购份额=基金/(1+申购费比值)/申购日净值

  赎回回金额=基金份额*赎回回日净值*(1-赎回回费比值)

  净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22元

  申购费=10000-9852.22=147.78元

  申购的基金份额=基金/(1+申购费比值)/申购日净值

  申购的基金份额=10000/(1+1.5%)/5.123=1923.13元。

  账户中会露示:浮触动载短的。

  咱在群禄买进的工银信息产业,12个月内下跌了120%多。如次图: